本站消息，日前南华中证杭州湾区ETF基金公布三季报，2025年三季度最新规模0.42亿元，季度净值涨幅为23.32%。
从业绩表现来看，南华中证杭州湾区ETF基金过去一年净值涨幅为21.95%，在同类基金中排名1277/2528，同类基金过去一年净值涨幅中位数为22.42%。而基金过去一年的最大回撤为-16.17%，成立以来的最大回撤为-55.82%。
从基金规模来看，南华中证杭州湾区ETF基金2025年三季度公布的基金规模为0.42亿元，较上一期规模3881.47万元变化了314.52万元，环比变化了8.1%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比98.75%，无债券类资产，现金占净值比1.29%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达37.51%，第一大重仓股为三花智控（002050），持仓占比为5.68%。
南华中证杭州湾区ETF现任基金经理为康冬。其中在任基金经理康冬已从业2年又60天，2023年8月30日正式接手管理南华中证杭州湾区ETF，任职期间累计回报为12.22%。目前还管理着7只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为南华中证杭州湾区ETF（512870），季度净值涨幅为23.32%。
对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本报告期内,市场呈现出比较显著的结构性行情,科技成长风格相对红利价值风格明显占优。指数表现方面,本报告期内,创业板50上涨59.45%,科创50上涨49.02%,而中证红利仅上涨0.94%。行业表现方面,本报告期内,通信、电子、电力设备、有色金属领涨,申万一级行业中仅银行下跌。 本基金主要采用完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合,追求尽可能贴近目标指数的表现。 特殊情况包括但不限于以下情形：(1)法律法规的限制;(2)标的指数成份股流动性严重不足;(3)标的指数的成份股票长期停牌;(4)其它合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。 本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,本基金将采取合理措施,以避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。
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